| 索引號 | 11332500002645232j/2022-38094 | 文號 | |
| 組配分類 | 市本級財政預決算 | 發(fā)布機構 | 麗水市財政局 |
| 成文日期 | 2022-08-16 | 公開方式 | 主動公開 |
市人大常委會：
根據《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監(jiān)督法》，現將麗水市2021年度全市和市本級財政決算情況匯報如下：
2021年，全市各級財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，嚴格遵守《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《浙江省預算審查監(jiān)督條例》等規(guī)定，認真執(zhí)行市委重大決策部署和市四屆人大六次會議審查批準的預算，統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，以“財政作為”全面厲行“麗水之干”，精準定位、精細管理、精湛技能，推動積極的財政政策提質增效、更可持續(xù)。全市和市本級預算執(zhí)行情況總體良好，為麗水奮力加快跨越式高質量發(fā)展，建設共同富裕美好社會山區(qū)樣板作出積極財政貢獻。
一、2021年收支決算情況
（一）一般公共預算收支決算情況。
1.全市。
2021年，全市一般公共預算收入163.97億元，與執(zhí)行數一致，完成預算的105.0%，比上年決算數增長（以下簡稱“增長”）14.0%；加上轉移性收入491.65億元，收入合計655.62億元。2021年，全市一般公共預算支出545.69億元，與執(zhí)行數一致，完成預算的107.1%，增長3.5%；加上轉移性支出109.93億元，支出合計655.62億元。收支相抵，全市一般公共預算收支平衡。
2.市本級。
2021年，市本級一般公共預算收入44.17億元，與執(zhí)行數一致，完成調整預算的105.8%，增長14.8%；加上轉移性收入109.98億元（中央稅收返還3.69億元、省轉移支付收入58.32億元、一般債務轉貸收入12.60億元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金8.00億元、從政府性基金預算調入20.45億元、從國有資本經營預算調入1814萬元、下級上解收入4.41億元、使用結轉資金2.33億元），收入合計154.15億元。
2021年，市本級一般公共預算支出84.30億元，與執(zhí)行數一致，完成調整預算的101.0%，增長2.2%；加上轉移性支出69.85億元（上解上級支出14.79億元、補助下級支出31.42億元、一般債務還本支出7.13億元、援助其他地區(qū)支出1235萬元、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金12.57億元，結轉下年支出3.82億元），支出合計154.15億元。收支相抵，市本級一般公共預算收支平衡。
2021年，市本級安排預備費1.50億元，當年使用1.50億元，主要用于惠企扶持、疫情防控等支出，并已列入相關支出功能科目決算數。
2021年，市本級年初預算穩(wěn)定調節(jié)基金8.00億元，年初預算動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金8.00億元，根據《中華人民共和國預算法》等相關要求計提預算穩(wěn)定調節(jié)基金12.57億元，年末結余12.57億元。
從2021年起，按照《中華人民共和國預算法實施條例》《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》等要求，市縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支，實行收付實現制，即年終部門（單位）國庫集中支付結余不再結轉，統(tǒng)一由財政部門收回。
2021年，市本級一般公共預算安排的“三公”經費支出2448萬元，比預算減少225萬元，比上年增長40.6%，分項情況是：因公出國（境）費用0.58萬元，比預算減少407萬元，比上年下降94.2%，主要是受疫情影響出訪任務減少；公務接待費643萬元，公務接待9468批次，接待59890人，比預算減少206萬元，比上年增長13.3%，主要是2021年相較于2020年疫情有所好轉，公務交流增加；公務用車購置及運行維護費1804萬元，比預算增加388萬元，比上年增長55.1%，其中：公務用車購置（更新）費509萬元，公務用車購置31輛，公務用車保有量644輛，比預算增加93萬元，比上年增長36.2%，主要是符合更新條件的車輛按規(guī)定到期更新；公務用車運行費1295萬元，比預算增長295萬元，比上年增長64.1%，主要是受高速交警體制下劃等因素影響。
（二）政府性基金預算收支決算情況。
1.全市。
2021年，全市政府性基金預算收入366.83億元，與執(zhí)行數一致，完成預算的96.5%，比上年決算數下降（以下簡稱“下降”）0.4%；加上轉移性收入152.41億元，收入合計519.24億元。2021年，全市政府性基金預算支出393.30億元，與執(zhí)行數一致，完成預算的133.1%，增長2.5%；加上轉移性支出125.94億元，支出合計519.24億元。收支相抵，全市政府性基金預算收支平衡。
2.市本級。
2021年，市本級政府性基金預算收入179.52億元，與執(zhí)行數一致，完成調整預算的94.1%，下降0.9%；加上轉移性收入72.10億元（上級補助收入2744萬元、專項債務轉貸收入60.30億元、調入資金1.16億元、使用結轉資金10.37億元），收入合計251.62億元。
2021年，市本級政府性基金預算支出210.20億元，與執(zhí)行數一致，完成調整預算的89.7%，增長12.0%，主要是新增專項債券增加；加上轉移性支出41.42億元（專項債務還本支出6.60億元、調出資金20.45億元、結轉下年支出14.37億元），支出合計251.62億元。收支相抵，市本級政府性基金預算收支平衡。
（三）國有資本經營預算收支決算情況。
1.全市。
2021年，全市國有資本經營預算收入2.71億元，與執(zhí)行數一致，完成預算的492.4%；加上轉移性收入504萬元，收入合計2.76億元。2021年，全市國有資本經營預算支出8412萬元，與執(zhí)行數一致，完成預算的209.5%；加上轉移性支出1.92億元，支出合計2.76億元。收支相抵，全市國有資本經營預算收支平衡。
2.市本級。
2021年，市本級國有資本經營預算收入6048萬元，與執(zhí)行數一致，完成預算的150.4%；加上轉移性收入183萬元（使用結轉資金183萬元），收入合計6231萬元。
2021年，市本級國有資本經營預算支出2997萬元，與執(zhí)行數一致，完成預算的100.0%；加上轉移性支出3234萬元（調出資金1814萬元、結轉下年使用1420萬元），支出合計6231萬元。收支相抵，市本級國有資本經營預算收支平衡。
（四）社會保險基金預算收支決算情況。
1.全市。
2021年，全市社會保險基金預算收入115.89億元，與執(zhí)行數一致，完成預算的111.7%。2021年，全市社會保險基金預算支出103.00億元，與執(zhí)行數一致，完成預算的107.2%。收支相抵，全市社會保險基金預算收支結余12.89億元，結余已補充滾存結余。
2.市本級。
2021年，市本級社會保險基金預算收入17.73億元，與執(zhí)行數一致，完成預算的108.7%。
2021年，市本級社會保險基金預算支出14.81億元，與執(zhí)行數一致，完成預算的106.8%。收支相抵，市本級社會保險基金預算收支結余2.92億元，結余已補充滾存結余。
（五）經批準舉借債務的規(guī)模、結構、使用、償還情況。
1.舉借規(guī)模。
2021年，全市地方政府債務限額836.08億元，比上年增加162.01億元。市本級地方政府債務限額240.42億元，比上年增加60.20億元。
2.結構情況。
2021年，全市地方政府債務余額為831.92億元，其中：一般債務408.66億元，專項債務423.26億元。市本級地方政府債務余額為239.13億元，其中：一般債務58.18億元，專項債務180.95億元。
3.使用情況。
2021年，全市安排地方政府債券支出153.59億元，其中：棚戶區(qū)改造等保障性住房建設7.23億元，市政建設59.02億元，教育、科學、醫(yī)療等社會事業(yè)41.25億元，交通運輸23.03億元，農林水利建設13.92億元，其他9.14億元。市本級安排地方政府債券支出60.20億元，其中：棚戶區(qū)改造等保障性住房建設3.60億元，市政建設24.70億元，教育、科學、醫(yī)療等社會事業(yè)17.86億元，交通運輸11.10億元，農林水利建設2.60億元，其他0.34億元。
4.償還情況。
2021年，全市地方政府債務還本支出28.59億元，其中：一般債務還本支出15.48億元，專項債務還本支出13.11億元。市本級地方政府債務還本支出13.73億元，其中：一般債務還本支出7.13億元，專項債務還本支出6.60億元。
二、部門及麗水經濟技術開發(fā)區(qū)決算情況
（一）市自然資源和規(guī)劃局部門決算情況。
2021年，市自然資源和規(guī)劃局（部門）決算收入7.11億元，為年初預算的61.7%，比年初預算減少4.40億元，主要是土地儲備放緩，相應調減征地和拆遷補償預算。其中：一般公共預算收入6990.03萬元、政府性基金預算收入6.23億元、事業(yè)單位經營收入1200.98萬元、其他收入225.40萬元和上年結轉收入410.14萬元。
2021年，市自然資源和規(guī)劃局（部門）決算支出7.06億元，預算執(zhí)行率為99.3%。其中：基本支出決算數6329.43萬元，預算執(zhí)行率為96.5%；項目支出決算數6.43億元，預算執(zhí)行率為99.6%。
收支相抵，市自然資源和規(guī)劃局（部門）年末結余485.06萬元，其中：市財政收回統(tǒng)籌263.24萬元，結轉下年支出221.82萬元。
2021年，市自然資源和規(guī)劃局（部門）一般公共預算安排的“三公”經費支出總額43.73萬元，增長13.6%（主要是市土地儲備中心更新一輛業(yè)務用車）。
（二）市教育局部門決算情況。
2021年，市教育局（部門）決算收入14.82億元，為年初預算的100.7%，比年初預算增加1010.50萬元，主要是增加債券資金用于教學樓等基礎設施建設。其中：一般公共預算收入10.48億元、政府性基金預算收入2.65億元、教育收費專戶收入5252.37萬元、事業(yè)單位經營收入517.13萬元、其他收入1674.25萬元、上年結轉收入9499.74萬元。
2021年，市教育局（部門）決算支出14.28億元，預算執(zhí)行率為96.4%。其中：基本支出決算數6.18億元，預算執(zhí)行率為98.9%；項目支出決算數8.10億元，預算執(zhí)行率為94.5%。
收支相抵，市教育局（部門）年末結余5407.12萬元，其中：市財政收回統(tǒng)籌4556.90萬元，結轉下年支出850.22萬元。
2021年，市教育局（部門）一般公共預算安排的“三公”經費支出總額20.50萬元，增長0.3%（主要是車輛維修費增加）。
（三）市外辦部門決算情況。
2021年，市外辦（部門）決算收入541.72萬元，為年初預算的115.8%，比年初預算增加74萬元，主要是全國（部分省市）外事系統(tǒng)專題調研活動專項經費增加。其中：一般公共預算收入533.02萬元、上年結轉收入8.70萬元。
2021年，市外辦（部門）決算支出499.75萬元，預算執(zhí)行率為92.3%。其中：基本支出決算數409.08萬元，預算執(zhí)行率為97.2%；項目支出決算數90.67萬元，預算執(zhí)行率為74.9%。
收支相抵，市外辦年末結余41.97萬元，其中：市財政收回統(tǒng)籌41.97萬元。
2021年，市外辦一般公共預算安排的“三公”經費支出總額0.66萬元，增長15.8%（主要是上級部門到麗調研交流增加）。
（四）麗水經濟技術開發(fā)區(qū)決算情況。
1.一般公共預算收支決算情況。
2021年，開發(fā)區(qū)一般公共預算收入16.21億元，完成預算的115.6%，增長27.2%；開發(fā)區(qū)一般公共預算支出15.38億元，完成調整預算的93.0%，增長44.4%。
根據市對開發(fā)區(qū)財政體制，2021年開發(fā)區(qū)體制結算資金6.80億元，上級轉移支付收入1.20億元，一般債務轉貸收入5000萬元，從政府性基金調入7.80億元，歷年結轉結余資金7237萬元，收入合計17.02億元；一般公共預算支出15.38億元，結轉下年支出1.64億元，支出合計17.02億元。收支相抵，開發(fā)區(qū)一般公共預算收支平衡。
2021年，開發(fā)區(qū)一般公共預算安排的“三公”經費支出157.28萬元，增長15.8%（主要是公務用車更新購置增加）。
2.政府性基金預算收支決算情況。
2021年，開發(fā)區(qū)政府性基金收入53.58億元，完成預算的96.9%，增長82.9%，加上轉移性收入17.32億元，收入合計70.90億元；政府性基金支出58.43億元，完成調整預算的90.3%，增長50.9%，加上轉移性支出12.47億元，支出合計70.90億元。收支相抵，開發(fā)區(qū)政府性基金預算收支平衡。
三、2021年預算執(zhí)行工作情況
（一）積極有為做大蛋糕。一是財政收入量質齊升。樹立全市“一盤棋”意識，強化市縣聯動，實現財政收支運行平穩(wěn)可持續(xù)。2021年，全市財政總收入270.91億元，增長12.8%；一般公共預算收入163.97億元，增長14%；一般公共預算稅收收入137.85億元，增長17.2%；稅收收入占比達到84.1%。實現了高質量前提下必要適度的高速度增長。全市一般公共預算支出545.69億元，增長3.5%。二是向上爭取成果顯著。通過積極對接，浙西南革命老區(qū)被正式納入財政部中央革命老區(qū)財政扶持政策范圍。主動靠前，敢于擔當，財政、自然資源、生態(tài)環(huán)境部門協同，爭取到甌江源頭區(qū)域山水林田湖草沙一體化保護和修復工程中央財政20億元的專項資金支持，為歷年來我市獲得中央財政補助資金最大的單個項目；爭取到百山祖國家公園省級專項資金2億元，有力支持國家公園建設；爭取到生態(tài)產品價值實現機制省獎補資金5000萬元，穩(wěn)步推進生態(tài)產品價值實現機制試點。三是新增債券額度創(chuàng)新高。搶抓機遇，以債券為抓手全力謀項目，2021年全市獲得地方政府新增債券162.01億元，其中市本級60.20億元，有力緩解了重點項目建設資金保障壓力。
（二）緊盯重點保障民生。一是統(tǒng)籌保障重點項目。統(tǒng)籌安排市直政府投資項目資金62.45億元，全力保障衢麗鐵路、麗水機場、靈山社區(qū)等重點領域工程資金需求。全市安排人才發(fā)展專項資金4.36億元，增長67.3%。大力支持浙西南科創(chuàng)產業(yè)園、未來建筑科創(chuàng)小鎮(zhèn)等重點科技項目建設，全市財政科技支出13.48億元，增長17.3%。全市安排生態(tài)環(huán)保資金10億元，鞏固提升藍天、碧水、凈土、清廢攻堅戰(zhàn)成果。二是加大投入助力民生。全市統(tǒng)籌安排疫情防控經費6.34億元，其中市本級1.75億元，積極保障方艙醫(yī)院建設，加快醫(yī)療機構核酸檢測設備升級，保障新冠病毒疫苗全民免費接種。助力教育提質，積極落實義務教育階段學生“雙減”政策經費保障，提高基礎教育財政補助標準、幼兒園保育費資助標準、高校生均基準定額。助力社保安民，全市最低生活保障標準從850元提到910元，城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老金標準從180元提到225元。堅持把農業(yè)農村作為財政優(yōu)先保障領域，全市農林水支出65.55億元，大力支持花園鄉(xiāng)村建設、紅色鄉(xiāng)村建設、高質量農業(yè)產業(yè)發(fā)展、扶持壯大村級集體經濟發(fā)展等重點工作。三是減負紓困惠企利民。全市減負降本減稅56.15億元，兌付涉企類財政扶持資金41.83億元，在產業(yè)扶持、復工復產、數字經濟、消費服務等多個方面發(fā)揮積極作用。全力推進直達資金支付工作，全市直達資金總量67.18億元，支付進度99.6%，直達資金工作綜合得分列全省第一。四是守住底線防范風險。加強債務“閉環(huán)”管理，2021年全市地方政府債務率低于警戒線，地方政府債務風險總體可控。堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，落實好縣級預算編制事前審核機制和預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制。加強社保基金動態(tài)監(jiān)測，有效防范風險。
（三）提質增效狠抓管理。一是堅持過緊日子。印發(fā)《貫徹落實<關于進一步厲行節(jié)約堅持過緊日子的通知>的實施方案》，針對性地提出30條政府過緊日子具體清單。制定貫徹落實方案，確保將政府過緊日子舉措落到實處。嚴格執(zhí)行經費開支標準，嚴控“三公”經費和會議費、培訓費。2021年，全市非剛性、非重點項目支出預算壓減率達11.2%，壓減資金統(tǒng)籌用于“六保”“六穩(wěn)”工作。二是強化數字賦能。爭取預算管理一體化系統(tǒng)、數字財政綜合應用門戶、浙里報等3個省財政數字化改革試點項目并順利推進。全市2021年預算編制、預算執(zhí)行、會計核算數據歸集單位覆蓋面均達到100%。完成財政與人大預算聯網系統(tǒng)、人社人才碼的接口開發(fā)。三是注重績效管控。完善重大財政政策績效評價機制，選取“科技26條”作為重大財政政策績效評價改革試點對象，深入推進以績效為核心的政策和資金管理機制。開展全市政府資金管理領域廉政風險防控“回頭看”，在松陽縣開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)內控建設試點，創(chuàng)建鄉(xiāng)鎮(zhèn)內控典型樣本。四是提升管理效能。加強項目庫建設，精編細編預算。健全預算執(zhí)行監(jiān)控機制，對進度慢、盤活存量資金不力的部門進行通報并核減預算指標。及時規(guī)范政府預決算及部門（單位）預決算公開。加強庫款管理，建立庫款協調機制，保障庫款余額水平。加強對政府投資項目概算、招標控制價、結決算的審核，全市共審核項目金額332.38億元，節(jié)約財政性資金26.47億元。
（四）財政金融改革破題。一是產業(yè)基金招引成效明顯。加快高質量綠色發(fā)展產業(yè)基金運作，成功組建了山海協作、數字經濟、鄉(xiāng)村振興、人才科技四支主題基金，其中寧波—麗水和嘉興—麗水兩支山海協作產業(yè)基金已投資項目7個，協議投資金額4.40億元。發(fā)揮基金招商作用，投資4億元引入麗水中欣晶圓項目，該項目預計總投資40億元。二是政府性融資擔保激發(fā)動能。出臺《麗水市政府性融資擔保體系一體化建設方案》，提升全市政府性融資擔保實力和抗風險能力，在龍泉、縉云、松陽、蓮都、景寧等開展政府性融資擔保業(yè)務一體化試點。2021年底，市融擔公司在保余額10.34億元，同比增加7.14億元，放大倍數為4.14倍。三是“政采貸”功能優(yōu)化升級。提升政府采購金融服務能力，拓寬銀行合作渠道，紓解中小企業(yè)融資難題。全市“政采貸”融資授信金額2.05億元，增長106.9%。
這一年雖然取得了一些成績，但我們也清醒地認識到，財政工作中還存在一些問題和不足：財政收入可持續(xù)增長基礎不夠穩(wěn)固，過緊日子的思想共識仍需進一步凝聚，預算執(zhí)行進度仍有待加快，財政資金績效管理有待進一步加強等。對此，我們將按市人大常委會決議和要求，大力弘揚踐行浙西南革命精神，堅毅篤行“麗水之干”，永做跨越式高質量發(fā)展道路上奮勇向前的新時代“挺進師”，進一步強化“財為政服務”理念，牢固樹立過緊日子思想，認真組織財政收入，調整優(yōu)化財政支出結構，持續(xù)深化財政管理改革，推動財政政策提升效能，更加注重精準可持續(xù)，為全面建設綠水青山與共同富裕相得益彰的社會主義現代化新麗水貢獻財政力量！